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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 210.00 | 205 685.00 | 139 525.00 | 345 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 015.00 | 225 754.00 | 10 260.00 | 236 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 890.00 | 433 979.00 | 174 911.00 | 608 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | 11 968.00 | 5 411.00 | 17 380.00 |
BT Marchandises | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 299.00 | 3 500.00 | 191 799.00 | 195 299.00 |
BZ Autres créances | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326 208.00 | | 1 326 208.00 | 1 326 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 048.00 | 15 468.00 | 1 817 579.00 | 1 833 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 939.00 | 449 448.00 | 1 992 490.00 | 2 441 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 045 959.00 | | | 1 045 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 334.00 | | | 1 102 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 047.00 | | | 217 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 500.00 | | | 870 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 490.00 | | | 1 992 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 282.00 | 3 374.00 | | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 614.00 | 27 894.00 | 79 719.00 | 107 614.00 |
VI Groupe et associés | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 402.00 | 370 387.00 | 15.00 | 370 402.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 500.00 | 790 780.00 | 79 719.00 | 870 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
ST Autres comptes | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 169.00 | | | 291 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 227.00 | | | 258 227.00 |