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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 888.00 | | 1 311 888.00 | 1 311 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 714.00 | 108 116.00 | 12 597.00 | 120 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 080.00 | 110 347.00 | 1 993 733.00 | 2 104 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 842.00 | 110 347.00 | 2 056 495.00 | 2 166 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 601.00 | | 660 601.00 | 660 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 940.00 | 863 940.00 | | 863 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DG Autres réserves | 525 348.00 | 588 353.00 | | 525 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | -63 005.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 395.00 | 1 652 408.00 | | 1 679 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 303.00 | 150 842.00 | | 92 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | 86 772.00 | | 48 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 42 442.00 | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 44 255.00 | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | 173 515.00 | 105 121.00 | | 173 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 101.00 | 429 432.00 | | 377 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 495.00 | 2 081 840.00 | | 2 056 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 6 914.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 3 006.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 3 907.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 716.00 | 713 726.00 | | 642 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 729.00 | 776 731.00 | | 615 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 987.00 | -63 005.00 | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 080.00 | | | 2 104 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 119.00 | | | 1 314 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 601.00 | | | 660 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 318.00 | 7 028.00 | | 103 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 088.00 | 7 028.00 | | 101 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 303.00 | 50 149.00 | 42 154.00 | 92 303.00 |
VI Groupe et associés | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 101.00 | 334 946.00 | 42 154.00 | 377 101.00 |