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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 44 947.00 | 5 726.00 | 50 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 127.00 | 46 862.00 | 13 265.00 | 60 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 143.00 | | 676 143.00 | 676 143.00 |
BZ Autres créances | 176 323.00 | | 176 323.00 | 176 323.00 |
CF Disponibilités | 1 144 495.00 | | 1 144 495.00 | 1 144 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 404.00 | | 2 008 404.00 | 2 008 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 531.00 | 46 862.00 | 2 021 669.00 | 2 068 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 426.00 | 1 392 426.00 | | 1 392 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 877.00 | 359 812.00 | | 191 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 553.00 | 1 793 488.00 | | 1 625 553.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 57 341.00 | | 100 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 969.00 | 466 069.00 | | 280 969.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 16 773.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 102.00 | 540 182.00 | | 396 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 669.00 | 2 333 681.00 | | 2 021 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 091.00 | | 2 879 091.00 | 2 879 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 091.00 | | 2 879 091.00 | 2 879 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 2 974.00 | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 5 217.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 3 248.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 3 248.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | 1 969.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | 129 883.00 | | 63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 410.00 | 4 029 191.00 | | 2 903 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 533.00 | 3 669 378.00 | | 2 711 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 877.00 | 359 812.00 | | 191 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 069.00 | | 4 162.00 | 58 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 60 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 4 162.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 091.00 | 1 771.00 | | 45 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | 1 771.00 | | 43 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UP Prêts | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 676 143.00 | 676 143.00 | | 676 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 448.00 | 865 805.00 | 4 643.00 | 870 448.00 |
VW T.V.A. | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 102.00 | 396 102.00 | | 396 102.00 |