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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 10 525.00 | 3 574.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 606 608.00 | | 606 608.00 | 606 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 608.00 | 56 918.00 | 71 689.00 | 128 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 261.00 | 80 493.00 | 229 768.00 | 310 261.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 463.00 | 147 938.00 | 982 525.00 | 1 130 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 571.00 | 108 693.00 | 541 878.00 | 650 571.00 |
BZ Autres créances | 2 088 159.00 | | 2 088 159.00 | 2 088 159.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 566.00 | 108 693.00 | 2 748 873.00 | 2 857 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 030.00 | 256 631.00 | 3 731 398.00 | 3 988 030.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DG Autres réserves | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
DH Report à nouveau | -719 189.00 | | | -719 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 025.00 | | | -73 025.00 |
DL TOTAL (I) | -219 346.00 | | | -219 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 622.00 | | | 2 269 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 363.00 | | | 1 342 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 298.00 | | | 303 298.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 745.00 | | | 3 950 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 398.00 | | | 3 731 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 745.00 | | | 3 950 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 431.00 | | 3 211 431.00 | 3 211 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 431.00 | | 3 211 431.00 | 3 211 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 968.00 | | | 3 223 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 994.00 | | | 3 296 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 025.00 | | | -73 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 756.00 | | 175 475.00 | 1 089 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 70 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 768.00 | 1 130 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 620 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 218.00 | 438 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 958.00 | | 2 300.00 | 618 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 537.00 | | 150 550.00 | 418 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 260.00 | | 22 625.00 | 52 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 982.00 | 57 723.00 | 130 768.00 | 220 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 540.00 | 550.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 447.00 | 57 183.00 | 130 218.00 | 210 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 364.00 | 1 342 364.00 | | 1 342 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
UX Autres créances clients | 531 452.00 | 531 452.00 | | 531 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VB T. V. A. | 192 778.00 | 192 778.00 | | 192 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 623.00 | 2 269 623.00 | | 2 269 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 995.00 | 2 737 109.00 | 46 886.00 | 2 783 995.00 |
VW T.V.A. | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 745.00 | 3 950 745.00 | | 3 950 745.00 |