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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 9 766.00 | 4 259.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 811.00 | 69 972.00 | 2 839.00 | 72 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 183.00 | 214 085.00 | 7 098.00 | 221 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 142.00 | 14 426.00 | 246 717.00 | 261 142.00 |
BZ Autres créances | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CF Disponibilités | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 023.00 | 14 426.00 | 529 598.00 | 544 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 206.00 | 228 510.00 | 536 696.00 | 765 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | 70 094.00 | 96 860.00 | | 70 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 653.00 | -26 766.00 | | 76 653.00 |
DL TOTAL (I) | 260 569.00 | 183 916.00 | | 260 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 8 608.00 | | 5 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 686.00 | 36 118.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 129 766.00 | | 167 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 40 292.00 | | 67 996.00 |
EA Autres dettes | 23 048.00 | 20 074.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 127.00 | 234 857.00 | | 276 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 696.00 | 418 773.00 | | 536 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 441.00 | 198 739.00 | | 263 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 796.00 | | 6 101.00 | 236 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 221 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 714.00 | 72 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 4 385.00 | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 809.00 | | 1 716.00 | 92 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 883.00 | 1 916.00 | 21 714.00 | 233 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 126.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | 1 790.00 | 21 714.00 | 89 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 219 268.00 | 219 268.00 | | 219 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VB T. V. A. | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 593.00 | 390 593.00 | | 390 593.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 787.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 002.00 | 35 371.00 | | 57 002.00 |
ST Autres comptes | 46 635.00 | 64 863.00 | | 46 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 452.00 | 23 853.00 | | 36 452.00 |
YT Sous‐traitance | 495 491.00 | 562 210.00 | | 495 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | 31 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | 257.00 | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | 2 044.00 | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 305.00 | 19 486.00 | | 22 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 270.00 | 8 301.00 | | 10 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 579.00 | 717 296.00 | | 656 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |