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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 185.00 | 181 093.00 | 12 092.00 | 193 185.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 606.00 | 186 375.00 | 12 230.00 | 198 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
110 Total général Actif | 250 684.00 | 186 375.00 | 64 309.00 | 250 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 244.00 | 340 285.00 | | 221 244.00 |
222 Production stockée | 3 079.00 | -3 600.00 | | 3 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 854.00 | 1 398.00 | | 6 854.00 |
230 Autres produits | 6 263.00 | 26 219.00 | | 6 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 441.00 | 364 302.00 | | 237 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 865.00 | 114 021.00 | | 67 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 544.00 | -597.00 | | -1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 69 383.00 | 68 396.00 | | 69 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 4 711.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 368.00 | 99 654.00 | | 74 368.00 |
252 Charges sociales | 14 809.00 | 20 903.00 | | 14 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 758.00 | 11 250.00 | | 10 758.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 800.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 147.00 | 319 137.00 | | 240 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 706.00 | 45 164.00 | | -2 706.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 600.00 | | |
294 Charges financières | 6 255.00 | 5 533.00 | | 6 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 622.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 010.00 | 41 622.00 | | -9 010.00 |