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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 730.00 | 9 321.00 | 44 410.00 | 53 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 114 111.00 | 535 889.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 119.00 | 556 305.00 | 437 814.00 | 994 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 582.00 | 690 237.00 | 1 027 345.00 | 1 717 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 798.00 | | 314 798.00 | 314 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 261.00 | 93 000.00 | 146 261.00 | 239 261.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 296 617.00 | | 296 617.00 | 296 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 926.00 | 93 000.00 | 927 926.00 | 1 020 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 508.00 | 783 237.00 | 1 955 271.00 | 2 738 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 553 033.00 | 767 275.00 | | 553 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 840.00 | -214 242.00 | | 211 840.00 |
DL TOTAL (I) | 773 123.00 | 561 283.00 | | 773 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 176.00 | 977 424.00 | | 922 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 2 475.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 105 677.00 | | 146 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 031.00 | 130 550.00 | | 109 031.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 3 200.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 148.00 | 1 219 326.00 | | 1 182 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 271.00 | 1 780 609.00 | | 1 955 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 159.00 | 1 219 326.00 | | 316 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 401.00 | | 7 480.00 | 1 778 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 532.00 | 1 708 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 532.00 | 1 645 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 710.00 | | 7 480.00 | 1 715 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 976.00 | 123 454.00 | 69 194.00 | 635 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 171.00 | 2 150.00 | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 846.00 | 121 304.00 | 69 194.00 | 619 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 400.00 | 93 000.00 | 34 400.00 | 34 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 400.00 | 93 000.00 | 34 400.00 | 34 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | 93 000.00 | 34 400.00 | 34 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 34 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 590.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 176.00 | 56 787.00 | 243 410.00 | 922 176.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 147.00 | 280 147.00 | | 280 147.00 |
VW T.V.A. | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 148.00 | 316 759.00 | 243 410.00 | 1 182 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 438.00 | 27 081.00 | | 44 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 877.00 | 516 619.00 | | 568 877.00 |
ST Autres comptes | 175 891.00 | 103 291.00 | | 175 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 153.00 | 54 021.00 | | 47 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 638.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 044.00 | 28 719.00 | | 46 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 075.00 | 453 912.00 | | 552 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 969.00 | 187 740.00 | | 203 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 364.00 | 673 930.00 | | 794 364.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |