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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 275.00 | 83 727.00 | 25 548.00 | 109 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 660.00 | 86 667.00 | 128 993.00 | 215 660.00 |
060 Stock marchandises | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
110 Total général Actif | 382 497.00 | 86 667.00 | 295 831.00 | 382 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 529.00 | 214 776.00 | | 308 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 300.00 | 193 608.00 | | 199 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | 4 000.00 | | 911.00 |
230 Autres produits | 8 802.00 | 4 043.00 | | 8 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 542.00 | 416 427.00 | | 517 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 268.00 | 174 799.00 | | 169 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 747.00 | -30 610.00 | | 26 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 378.00 | 5 663.00 | | 7 378.00 |
242 Autres charges externes. | 134 934.00 | 123 869.00 | | 134 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 4 973.00 | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 779.00 | 94 842.00 | | 126 779.00 |
252 Charges sociales | 18 039.00 | 15 752.00 | | 18 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 963.00 | 13 224.00 | | 9 963.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 3 282.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 855.00 | 405 795.00 | | 499 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 687.00 | 10 632.00 | | 17 687.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | 2 971.00 | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 515.00 | 7 588.00 | | 14 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 931.00 | | | 45 931.00 |