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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 12 402.00 | 4 805.00 | 17 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 223.00 | 36 594.00 | 21 628.00 | 58 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 431.00 | 48 997.00 | 26 434.00 | 75 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 578.00 | 48 997.00 | 320 581.00 | 369 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DL TOTAL (I) | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 241.00 | 11 223.00 | 756 465.00 | 745 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 241.00 | 11 223.00 | 756 465.00 | 745 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 477.00 | | | 762 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 113.00 | | | 689 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 690.00 | | 20 146.00 | 61 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 406.00 | 75 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 58 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | | 20 146.00 | 44 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 913.00 | 8 489.00 | 6 406.00 | 46 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 3 344.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 5 145.00 | 6 406.00 | 37 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VP Divers | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
VW T.V.A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 637.00 | | | 235 637.00 |