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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 029.00 | 61 637.00 | 8 392.00 | 70 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 778.00 | 82 739.00 | 3 039.00 | 85 778.00 |
BF Prêts | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 736.00 | 154 331.00 | 76 405.00 | 230 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
BN En cours de production de biens | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 660.00 | 50 726.00 | 1 451 934.00 | 1 502 660.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 2 280 151.00 | | 2 280 151.00 | 2 280 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 829.00 | 50 726.00 | 4 024 103.00 | 4 074 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 565.00 | 205 057.00 | 4 100 508.00 | 4 305 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 928 121.00 | 927 693.00 | | 928 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 722.00 | 315 428.00 | | 461 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 843.00 | 1 463 121.00 | | 1 609 843.00 |
DP Provisions pour risques | 20 367.00 | 55 000.00 | | 20 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 367.00 | 55 000.00 | | 20 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 276.00 | 800 000.00 | | 800 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 275 822.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 364.00 | 475 840.00 | | 658 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 750.00 | 977 374.00 | | 941 750.00 |
EA Autres dettes | 33 569.00 | 45 315.00 | | 33 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 981.00 | 27 031.00 | | 32 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 298.00 | 2 601 381.00 | | 2 470 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 508.00 | 4 119 502.00 | | 4 100 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 298.00 | 2 601 381.00 | | 1 670 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 329 322.00 | | 6 329 322.00 | 6 329 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 322.00 | | 6 329 322.00 | 6 329 322.00 |
FM Production stockée | | | 21 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 722.00 | 21 817.00 | | 29 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 020.00 | 70.00 | | 80 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 367.00 | 55 000.00 | | 20 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 387.00 | 55 070.00 | | 100 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 436.00 | -55 070.00 | | -34 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 963.00 | 113 601.00 | | 172 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 294.00 | 6 210 614.00 | | 6 464 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 572.00 | 5 895 186.00 | | 6 002 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 722.00 | 315 428.00 | | 461 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 198.00 | | 11 433.00 | 235 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 32 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 230 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 155 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 400.00 | | 6 185.00 | 165 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | | 5 248.00 | 27 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761.00 | 5 348.00 | 15 778.00 | 164 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 621.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 428.00 | 4 727.00 | 15 778.00 | 155 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 367.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 450.00 | 16 848.00 | 1 572.00 | 35 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 450.00 | 16 848.00 | 1 572.00 | 35 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 450.00 | 37 215.00 | 56 572.00 | 90 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 848.00 | 1 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 367.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 364.00 | 658 364.00 | | 658 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 553.00 | 411 553.00 | | 411 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
UP Prêts | 5 131.00 | 1 001.00 | 4 130.00 | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 602.00 | 1 433 602.00 | | 1 433 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VB T. V. A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 276.00 | 276.00 | 800 000.00 | 800 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 578.00 | 1 611 786.00 | 17 792.00 | 1 629 578.00 |
VW T.V.A. | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 298.00 | 1 670 298.00 | 800 000.00 | 2 470 298.00 |