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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 400.00 | 215.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 94 578.00 | 10 110.00 | 104 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 129.00 | 102 977.00 | 30 151.00 | 133 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 237 547.00 | | 237 547.00 | 237 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 382.00 | | 443 382.00 | 443 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 511.00 | 102 977.00 | 473 534.00 | 576 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 340.00 | 34 340.00 | | 35 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | 71 326.00 | 91 017.00 | | 71 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | -19 691.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 225 384.00 | 182 606.00 | | 225 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 134 158.00 | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 026.00 | 65 415.00 | | 115 026.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 11 872.00 | | 11 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 888.00 | 10 900.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 150.00 | 222 403.00 | | 248 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 534.00 | 405 009.00 | | 473 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 056.00 | 1 490.00 | 759 546.00 | 758 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 056.00 | 1 490.00 | 759 546.00 | 758 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 276.00 | 538 040.00 | | 780 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 498.00 | 557 731.00 | | 738 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | -19 691.00 | | 41 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 233.00 | 3 745.00 | | 99 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 833.00 | 3 745.00 | | 90 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 662.00 | 205 836.00 | 19 827.00 | 225 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 150.00 | 248 150.00 | | 248 150.00 |