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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 225.00 | 29 117.00 | 28 108.00 | 57 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 531.00 | 238 406.00 | 83 126.00 | 321 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 549.00 | 108 505.00 | 90 044.00 | 198 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BF Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 288.00 | 376 027.00 | 229 261.00 | 605 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
BN En cours de production de biens | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 155.00 | 293 415.00 | 155 740.00 | 449 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 705.00 | | 329 705.00 | 329 705.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 552 004.00 | | 552 004.00 | 552 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 672.00 | 293 415.00 | 1 112 257.00 | 1 405 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 960.00 | 669 442.00 | 1 341 517.00 | 2 010 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 412 104.00 | 404 859.00 | | 412 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 326.00 | 77 245.00 | | 93 326.00 |
DL TOTAL (I) | 648 430.00 | 625 104.00 | | 648 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 259.00 | 484 831.00 | | 485 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 80 421.00 | | 100 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 011.00 | 52 581.00 | | 70 011.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 66 906.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 088.00 | 684 739.00 | | 693 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 517.00 | 1 309 843.00 | | 1 341 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 494.00 | 131 455.00 | 1 195 949.00 | 1 064 494.00 |
FG Production vendue services | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 395.00 | 131 455.00 | 1 241 850.00 | 1 110 395.00 |
FM Production stockée | | | 49 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 815.00 | 2 862.00 | | 19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 15 625.00 | | 22 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 461.00 | 1 260 794.00 | | 1 328 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 135.00 | 1 183 549.00 | | 1 235 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 326.00 | 77 245.00 | | 93 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 659.00 | 17 830.00 | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 457.00 | | 56 831.00 | 548 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 122.00 | | 20 151.00 | 45 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 400.00 | | 36 680.00 | 483 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 216.00 | 47 811.00 | | 328 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 669.00 | 4 448.00 | | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 547.00 | 43 364.00 | | 303 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 681.00 | 23 734.00 | | 269 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 681.00 | 23 734.00 | | 269 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 681.00 | 23 734.00 | | 269 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UP Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 705.00 | 329 705.00 | | 329 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 259.00 | 113 972.00 | 371 287.00 | 485 259.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 128.00 | 336 485.00 | 14 643.00 | 351 128.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 088.00 | 321 801.00 | 371 287.00 | 693 088.00 |