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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 3 585.00 | 19.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386.00 | 14 263.00 | 5 122.00 | 19 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 816.00 | 18 824.00 | 35 992.00 | 54 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 820.00 | 174.00 | 169 646.00 | 169 820.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 027.00 | 174.00 | 332 853.00 | 333 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 843.00 | 18 998.00 | 368 845.00 | 387 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 200.00 | 133 421.00 | | 140 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 429.00 | 14 028.00 | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 199 879.00 | 155 700.00 | | 199 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 839.00 | 30 149.00 | | 24 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 4 762.00 | | 4 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | 10 500.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 46 388.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 33 580.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 1 515.00 | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 967.00 | 126 894.00 | | 168 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 845.00 | 282 594.00 | | 368 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 790.00 | 1 033.00 | | 17 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 1 033.00 | | 16 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 6 171.00 | 18 668.00 | 24 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 052.00 | 185 052.00 | | 185 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 852.00 | 185 052.00 | 800.00 | 185 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 559.00 | 138 891.00 | 18 668.00 | 157 559.00 |