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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -534 140.00 | -624 105.00 | | -534 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | 89 965.00 | | -30 835.00 |
DL TOTAL (I) | -524 275.00 | -493 440.00 | | -524 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 600.00 | 729 595.00 | | 629 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 002.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 600.00 | 757 726.00 | | 629 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 326.00 | 264 286.00 | | 105 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 600.00 | 757 726.00 | | 629 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 510.00 | 763 852.00 | | 271 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 345.00 | 673 886.00 | | 302 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | 89 965.00 | | -30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 629 600.00 | 629 600.00 | | 629 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 600.00 | 629 600.00 | | 629 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 707.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | 2 288.00 | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 1 106.00 | 3 164.00 | | 1 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 580.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 1 287.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | 152 000.00 | | 59 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 462.00 | 129 105.00 | | 38 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 5 449.00 | | 4 130.00 |