| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 572.00 | 39.00 | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 2 930.00 | 453.00 | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 650.00 | 53 915.00 | 94 735.00 | 148 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 354.00 | 308 012.00 | 271 342.00 | 579 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 506.00 | 369 429.00 | 550 077.00 | 919 506.00 |
BT Marchandises | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | 128.00 | 753.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 930 241.00 | | 930 241.00 | 930 241.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 393.00 | 128.00 | 1 046 265.00 | 1 046 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 440.00 | 369 557.00 | 1 596 883.00 | 1 966 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 799.00 | 502 799.00 | | 502 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 972.00 | 12 202.00 | | 156 972.00 |
DL TOTAL (I) | 710 051.00 | 565 280.00 | | 710 051.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 210.00 | 671 864.00 | | 785 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 734.00 | 65 358.00 | | 58 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 596.00 | | |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 18 420.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 831.00 | 763 238.00 | | 886 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 883.00 | 1 356 512.00 | | 1 596 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 176.00 | | 2 146 176.00 | 2 146 176.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 664.00 | | 2 146 664.00 | 2 146 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 14 219.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 150.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 14 069.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 334.00 | | 41 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 632.00 | 2 153 111.00 | | 2 239 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 660.00 | 2 140 909.00 | | 2 082 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 972.00 | 12 202.00 | | 156 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 753.00 | | 31 754.00 | 887 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 814.00 | | 30 190.00 | 697 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 248.00 | | 1 564.00 | 53 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 573.00 | 46 856.00 | | 322 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 807.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 878.00 | 46 049.00 | | 315 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 121.00 | | 27 994.00 | 28 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 210.00 | 785 210.00 | | 785 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 28 805.00 | 28 809.00 | | 28 805.00 |
VC Groupe et associés | 698 321.00 | 698 321.00 | | 698 321.00 |
VI Groupe et associés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 073.00 | 932 261.00 | 54 812.00 | 987 073.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 831.00 | 886 831.00 | | 886 831.00 |