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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 99 750.00 | 15 543.00 | 84 207.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 17 914.00 | 3 449.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | 15 646.00 | 4 182.00 | 19 828.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 460.00 | 49 383.00 | 107 077.00 | 156 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 330.00 | | 446 330.00 | 446 330.00 |
BZ Autres créances | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CF Disponibilités | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 224.00 | | 740 224.00 | 740 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 684.00 | 49 383.00 | 847 302.00 | 896 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 143.00 | 150 452.00 | | 190 143.00 |
DH Report à nouveau | | -2 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 41 845.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 214 917.00 | 198 393.00 | | 214 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 730.00 | 101 074.00 | | 134 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 4 455.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 408.00 | 431 320.00 | | 192 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 098.00 | 203 419.00 | | 221 098.00 |
EA Autres dettes | 73 436.00 | 200 350.00 | | 73 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 384.00 | 940 618.00 | | 632 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 302.00 | 1 139 011.00 | | 847 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 789.00 | 850 364.00 | | 561 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 157.00 | | 3 803.00 | 166 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 156 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 138.00 | | 803.00 | 140 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 739.00 | | 3 000.00 | 25 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 325.00 | 10 058.00 | | 39 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 10 058.00 | | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 254.00 | 19 659.00 | 70 595.00 | 90 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VP Divers | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 520.00 | 579 520.00 | | 579 520.00 |
VW T.V.A. | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 227.00 | 552 631.00 | 70 595.00 | 623 227.00 |