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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 426.00 | 6 573.00 | 83 853.00 | 90 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 347.00 | 30 600.00 | 109 746.00 | 140 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 194.00 | 37 174.00 | 389 019.00 | 426 194.00 |
BT Marchandises | 2 169 122.00 | 34 629.00 | 2 134 493.00 | 2 169 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BZ Autres créances | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CF Disponibilités | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 153.00 | 34 629.00 | 2 485 524.00 | 2 520 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 348.00 | 71 803.00 | 2 874 544.00 | 2 946 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 970 369.00 | 947 079.00 | | 970 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 23 289.00 | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 843.00 | 979 169.00 | | 1 022 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 37.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 609.00 | 970 760.00 | | 951 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 218.00 | 421 472.00 | | 850 218.00 |
EA Autres dettes | 43 971.00 | 36 042.00 | | 43 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 701.00 | 1 439 895.00 | | 1 851 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 544.00 | 2 419 064.00 | | 2 874 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 26 075.00 | 28 657.00 | 39 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 26 075.00 | 28 657.00 | 39 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192 808.00 | 152 516.00 | | 192 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 610.00 | | | 951 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 219.00 | | | 850 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 808.00 | 152 516.00 | | 192 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 701.00 | | | 1 851 701.00 |