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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 5 161.00 | 3 239.00 | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 6 880.00 | 3 710.00 | 10 590.00 |
AN Terrains | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
AP Constructions | 253 278.00 | 90 482.00 | 162 796.00 | 253 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 16 243.00 | 6 256.00 | 22 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 349.00 | 128 266.00 | 257 083.00 | 385 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 119.00 | 18 155.00 | 362 964.00 | 381 119.00 |
BN En cours de production de biens | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
BZ Autres créances | 270 279.00 | 20 000.00 | 250 279.00 | 270 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 931.00 | 38 155.00 | 995 776.00 | 1 033 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 280.00 | 166 421.00 | 1 252 859.00 | 1 419 280.00 |
CU Autres participations | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DG Autres réserves | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DL TOTAL (I) | 692 537.00 | | | 692 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 947.00 | | | 331 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 322.00 | | | 560 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 859.00 | | | 1 252 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 533.00 | | | 511 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 297.00 | | 882 297.00 | 882 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 297.00 | | 882 297.00 | 882 297.00 |
FM Production stockée | | | 10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 767.00 | | | 925 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 534.00 | | | 848 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 922.00 | | | 389 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 385 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 320 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 257.00 | | | 325 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 308.00 | 18 531.00 | 4 573.00 | 114 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 481.00 | 1 680.00 | | 3 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 818.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 16 033.00 | 4 573.00 | 104 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 721.00 | | 4 566.00 | 22 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 721.00 | | 4 566.00 | 42 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 721.00 | | 4 566.00 | 42 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 858.00 | 8 070.00 | 31 333.00 | 56 858.00 |
VI Groupe et associés | 331 375.00 | 331 375.00 | | 331 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 973.00 | 359 973.00 | | 359 973.00 |
VW T.V.A. | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 322.00 | 511 533.00 | 31 333.00 | 560 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 948.00 | | | 138 948.00 |