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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 755.00 | 93 763.00 | 13 992.00 | 107 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 215.00 | | 1 575 215.00 | 1 575 215.00 |
AP Constructions | 396 206.00 | 340 797.00 | 55 409.00 | 396 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 359.00 | 242 225.00 | 156 134.00 | 398 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 759.00 | 416 625.00 | 7 133.00 | 423 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 759.00 | 1 182 426.00 | 1 820 333.00 | 3 002 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BP En cours de production de services | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
BZ Autres créances | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 749.00 | | 303 749.00 | 303 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 508.00 | 1 182 426.00 | 2 124 083.00 | 3 306 508.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 1 023 745.00 | | | 1 023 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 710.00 | | | 1 174 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 372.00 | | | 504 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 248.00 | | | 203 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 372.00 | | | 949 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 083.00 | | | 2 124 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301.00 | | | 577 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 871.00 | 221 122.00 | 5 748.00 | 226 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 383.00 | 577 311.00 | 371 319.00 | 949 383.00 |