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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 247.00 | | 456 247.00 | 456 247.00 |
AP Constructions | 4 877.00 | 686.00 | 4 191.00 | 4 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 415.00 | 247 741.00 | 91 674.00 | 339 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 252.00 | 450 350.00 | 188 902.00 | 639 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 188.00 | 698 777.00 | 749 411.00 | 1 448 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 668.00 | 698 777.00 | 955 891.00 | 1 654 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 991.00 | 156 968.00 | | 177 991.00 |
DH Report à nouveau | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 216.00 | 21 023.00 | | 109 216.00 |
DL TOTAL (I) | 526 472.00 | 186 791.00 | | 526 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 543.00 | 225 316.00 | | 230 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537.00 | 193 333.00 | | 100 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 23 026.00 | | 40 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 26 962.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 17 558.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 418.00 | 486 195.00 | | 429 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 891.00 | 672 986.00 | | 955 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 389.00 | | 133 512.00 | 956 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -486.00 | | 8 397.00 | -486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -447 029.00 | 88 742.00 | 1 448 188.00 | -447 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -135 213.00 | | 456 247.00 | -135 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -311 329.00 | 88 742.00 | 983 543.00 | -311 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 034.00 | | | 321 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 010.00 | | 132 946.00 | 628 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 566.00 | 7 345.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -311 330.00 | | | -311 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 637.00 | 247 262.00 | 1 121.00 | 452 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 637.00 | 247 262.00 | 1 121.00 | 452 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 994.00 | 57 803.00 | 28 941.00 | 87 994.00 |
VI Groupe et associés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 870.00 | 256 679.00 | 28 941.00 | 286 870.00 |