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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 165.00 | 18 494.00 | 26 671.00 | 45 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 564.00 | 783 418.00 | 40 146.00 | 823 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 43 610.00 | 901.00 | 44 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 312.00 | 845 522.00 | 76 791.00 | 922 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 482.00 | 30 970.00 | 22 512.00 | 53 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | 3 789.00 | 22 495.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 977 096.00 | | 977 096.00 | 977 096.00 |
CF Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 033.00 | 34 759.00 | 1 040 274.00 | 1 075 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 345.00 | 880 281.00 | 1 117 064.00 | 1 997 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
DH Report à nouveau | -187 715.00 | -95 325.00 | | -187 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 208.00 | -92 390.00 | | 47 208.00 |
DK Provisions réglementées | 9 174.00 | 12 751.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 35 465.00 | -8 166.00 | | 35 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 483.00 | | | 796 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 555.00 | 137 779.00 | | 161 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 278.00 | 71 775.00 | | 109 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 599.00 | 540 045.00 | | 1 081 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 064.00 | 536 879.00 | | 1 117 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 599.00 | 540 045.00 | | 1 081 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 483.00 | | | 796 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 874.00 | 38 948.00 | 730 822.00 | 691 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 874.00 | 38 948.00 | 730 822.00 | 691 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 5 933.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 8 093.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 8 617.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | -2 684.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 136.00 | 845 693.00 | | 875 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 929.00 | 938 083.00 | | 827 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 208.00 | -92 390.00 | | 47 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 687.00 | | 18 625.00 | 903 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 687.00 | | 18 625.00 | 903 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 792.00 | 24 730.00 | | 820 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 792.00 | 24 730.00 | | 820 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 751.00 | 1 018.00 | 4 595.00 | 12 751.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 090.00 | 30 970.00 | 61 090.00 | 61 090.00 |
6T Sur comptes clients | 7 909.00 | 734.00 | 4 854.00 | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 999.00 | 31 704.00 | 65 944.00 | 68 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 749.00 | 32 722.00 | 75 538.00 | 86 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 704.00 | 70 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | 4 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VC Groupe et associés | 946 454.00 | 946 454.00 | | 946 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 483.00 | 796 483.00 | | 796 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 710.00 | 1 003 710.00 | | 1 003 710.00 |
VW T.V.A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 599.00 | 1 081 599.00 | | 1 081 599.00 |