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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 031.00 | 22 722.00 | 1 309.00 | 24 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 44 523.00 | 25 369.00 | 69 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 677.00 | 71 446.00 | 119 230.00 | 190 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 911.00 | 82 150.00 | 241 760.00 | 323 911.00 |
BZ Autres créances | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 543.00 | 82 150.00 | 491 392.00 | 573 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 221.00 | 153 597.00 | 610 623.00 | 764 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -46 999.00 | -57 876.00 | | -46 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 489.00 | 10 877.00 | | 88 489.00 |
DL TOTAL (I) | 202 254.00 | 113 765.00 | | 202 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 857.00 | 180 405.00 | | 162 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 19 746.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 161 987.00 | | 102 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 577.00 | 127 139.00 | | 134 577.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 40 148.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 368.00 | 529 426.00 | | 408 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 623.00 | 643 192.00 | | 610 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 709.00 | 529 426.00 | | 281 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 764.00 | | 105 075.00 | 94 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 190 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 353.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 93 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 111.00 | | 12 623.00 | 83 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 92 452.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 102.00 | 5 878.00 | 8 533.00 | 74 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | 7 353.00 | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 549.00 | 5 878.00 | 1 180.00 | 62 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 480.00 | 32 505.00 | 7 835.00 | 57 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 480.00 | 32 505.00 | 7 835.00 | 57 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 480.00 | 32 505.00 | 7 835.00 | 57 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 505.00 | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
UX Autres créances clients | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VB T. V. A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 282.00 | 35 622.00 | 126 660.00 | 162 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 719.00 | 513 719.00 | | 513 719.00 |
VW T.V.A. | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 369.00 | 281 709.00 | 126 660.00 | 408 369.00 |