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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 624.00 | 141 361.00 | 15 263.00 | 156 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 885.00 | 23 457.00 | 24 428.00 | 47 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 588.00 | 165 818.00 | 40 771.00 | 206 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
BZ Autres créances | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CF Disponibilités | 389 299.00 | | 389 299.00 | 389 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 805.00 | | 853 805.00 | 853 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 393.00 | 165 818.00 | 894 576.00 | 1 060 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 111.00 | 403 485.00 | | 452 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 48 626.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 572 197.00 | 507 111.00 | | 572 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 076.00 | 153 300.00 | | 140 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 43 621.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 57 035.00 | | 92 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 840.00 | 60 901.00 | | 89 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 378.00 | 314 858.00 | | 322 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 576.00 | 821 968.00 | | 894 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 986.00 | 174 782.00 | | 195 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 948.00 | | 5 000.00 | 201 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 206 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 508.00 | | 5 000.00 | 199 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 786.00 | 13 032.00 | | 152 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 786.00 | 13 032.00 | | 151 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 414 103.00 | 414 103.00 | | 414 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 076.00 | 13 683.00 | 66 393.00 | 140 076.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 507.00 | 464 507.00 | | 464 507.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 378.00 | 195 986.00 | 66 393.00 | 322 378.00 |