| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 813.00 | 62 899.00 | 31 914.00 | 94 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 478.00 | 44 523.00 | 55 955.00 | 100 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 662.00 | 115 258.00 | 363 404.00 | 478 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 089.00 | 17 921.00 | 152 168.00 | 170 089.00 |
BZ Autres créances | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 872.00 | 17 921.00 | 374 951.00 | 392 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 534.00 | 133 179.00 | 738 355.00 | 871 534.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
DH Report à nouveau | -2 980.00 | -3 552.00 | | -2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 196.00 | 572.00 | | -78 196.00 |
DL TOTAL (I) | 51 435.00 | 129 631.00 | | 51 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 286.00 | 249 746.00 | | 221 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 25 537.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 149.00 | 189 524.00 | | 305 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 029.00 | 123 555.00 | | 142 029.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 24 007.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 919.00 | 612 369.00 | | 686 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 355.00 | 742 000.00 | | 738 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 656.00 | 24 305.00 | | 45 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
FG Production vendue services | 798 051.00 | | 798 051.00 | 798 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 751.00 | | 838 751.00 | 838 751.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 124.00 | 14 599.00 | | 35 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 124.00 | 14 599.00 | | 35 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 510.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 447.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 364.00 | 13 152.00 | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 580.00 | 942 020.00 | | 877 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 776.00 | 941 448.00 | | 955 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 196.00 | 572.00 | | -78 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 612.00 | | 25 053.00 | 471 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 003.00 | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 478 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 860.00 | | | 259 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 262.00 | | 5 029.00 | 190 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | 20 023.00 | 14 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 319.00 | 23 940.00 | | 91 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 96.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 578.00 | 23 844.00 | | 83 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 507.00 | 1 414.00 | | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | 1 414.00 | | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 1 414.00 | | 16 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 149.00 | 305 149.00 | | 305 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VC Groupe et associés | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 629.00 | 64 378.00 | 111 251.00 | 175 629.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VP Divers | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 016.00 | 392 872.00 | 15 144.00 | 408 016.00 |
VW T.V.A. | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 919.00 | 575 668.00 | 111 251.00 | 686 919.00 |