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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 169.00 | 921 497.00 | 3 672.00 | 925 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 18 124.00 | 954.00 | 19 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 669.00 | 945 485.00 | 19 183.00 | 964 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 356.00 | | 1 423 356.00 | 1 423 356.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 469.00 | | 1 505 469.00 | 1 505 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 137.00 | 945 485.00 | 1 524 652.00 | 2 470 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 594.00 | 5 865.00 | 11 730.00 | 17 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 448.00 | -932 938.00 | | -1 538 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 957.00 | -607 557.00 | | -118 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 154.00 | -1 532 244.00 | | -1 649 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 933.00 | 2 689 804.00 | | 396 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 177.00 | 63 456.00 | | 2 239 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | 809 719.00 | | 84 214.00 |
EA Autres dettes | 453 482.00 | 200 731.00 | | 453 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 806.00 | 3 763 709.00 | | 3 173 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 652.00 | 2 231 465.00 | | 1 524 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 806.00 | 3 763 709.00 | | 3 173 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
FG Production vendue services | 306 708.00 | | 306 708.00 | 306 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 446.00 | | 355 446.00 | 355 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 116 342.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -116 342.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 704.00 | 3 548 916.00 | | 357 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 660.00 | 4 156 473.00 | | 476 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 957.00 | -607 557.00 | | -118 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 269.00 | | | 966 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 964 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 247.00 | | | 944 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 102.00 | 86 384.00 | | 859 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 102.00 | 80 520.00 | | 859 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 177.00 | 2 239 177.00 | | 2 239 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 482.00 | 453 482.00 | | 453 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 356.00 | 1 423 356.00 | | 1 423 356.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VI Groupe et associés | 396 933.00 | 396 933.00 | | 396 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 604.00 | 1 485 604.00 | | 1 485 604.00 |
VW T.V.A. | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 806.00 | 3 173 806.00 | | 3 173 806.00 |