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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 29 803.00 | 2 952.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 396.00 | 499.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 817.00 | 45 376.00 | 36 441.00 | 81 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 497.00 | 76 575.00 | 51 921.00 | 128 497.00 |
BT Marchandises | 1 087 613.00 | 34 474.00 | 1 053 138.00 | 1 087 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 217.00 | | 536 217.00 | 536 217.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 430 890.00 | | 430 890.00 | 430 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 739.00 | 34 474.00 | 2 257 265.00 | 2 291 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 236.00 | 111 050.00 | 2 309 186.00 | 2 420 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 794.00 | 1 340 248.00 | | 1 471 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 938.00 | 331 545.00 | | 239 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 732.00 | 1 781 794.00 | | 1 821 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 870.00 | 278 731.00 | | 163 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 2 414.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 624.00 | 148 102.00 | | 198 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 230.00 | 126 810.00 | | 111 230.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 455.00 | 557 057.00 | | 487 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 186.00 | 2 338 850.00 | | 2 309 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 642.00 | 554 643.00 | | 437 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 185.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 150.00 | | 12 689.00 | 138 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 343.00 | 128 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 343.00 | 83 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | | 689.00 | 105 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 12 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 640.00 | 27 226.00 | 3 291.00 | 52 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 885.00 | 9 918.00 | | 19 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | 17 308.00 | 3 291.00 | 32 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 438.00 | 34 474.00 | 17 438.00 | 17 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 438.00 | 34 474.00 | 17 438.00 | 17 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 474.00 | 17 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 624.00 | 198 624.00 | | 198 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 536 217.00 | | | 536 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 815.00 | 63 111.00 | 100 704.00 | 163 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 861.00 | | | 304 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VP Divers | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 431.00 | 654 431.00 | | 654 431.00 |
VW T.V.A. | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 854.00 | 374 150.00 | 100 704.00 | 474 854.00 |