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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 695.00 | 25 340.00 | 77 355.00 | 102 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 829.00 | 25 340.00 | 117 490.00 | 142 829.00 |
BT Marchandises | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 087.00 | 25 340.00 | 467 748.00 | 493 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 706.00 | 616.00 | | 2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 853.00 | 12 090.00 | | 133 853.00 |
DL TOTAL (I) | 224 959.00 | 91 106.00 | | 224 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 105.00 | 533 297.00 | | 149 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 5 451.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 034.00 | 1 518.00 | | 46 034.00 |
EA Autres dettes | 43 268.00 | 15 418.00 | | 43 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 789.00 | 846 842.00 | | 242 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 748.00 | 937 948.00 | | 467 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 868.00 | 762 561.00 | | 172 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 254.00 | 434 251.00 | | 64 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 650.00 | | 46 259.00 | 102 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 080.00 | 40 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 142 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 570.00 | | 8 125.00 | 94 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 38 134.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 14 077.00 | | 11 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 14 077.00 | | 11 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 851.00 | 14 929.00 | 59 119.00 | 84 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 789.00 | 172 868.00 | 59 119.00 | 242 789.00 |