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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 102 814.00 | | 5 102 814.00 | 5 102 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 912 014.00 | 53 697 440.00 | 57 214 574.00 | 110 912 014.00 |
BZ Autres créances | 19 498 091.00 | | 19 498 091.00 | 19 498 091.00 |
CF Disponibilités | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 510 765.00 | | 19 510 765.00 | 19 510 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 422 778.00 | 53 697 440.00 | 76 725 338.00 | 130 422 778.00 |
CU Autres participations | 105 809 200.00 | 53 697 440.00 | 52 111 760.00 | 105 809 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 297 300.00 | 23 297 300.00 | | 23 297 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 324 681.00 | -42 354 394.00 | | -69 324 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 807 827.00 | -26 970 287.00 | | -2 807 827.00 |
DL TOTAL (I) | -48 825 208.00 | -46 017 381.00 | | -48 825 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 533 804.00 | 117 256 738.00 | | 125 533 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 14 000.00 | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 550 546.00 | 117 270 738.00 | | 125 550 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 725 338.00 | 71 253 357.00 | | 76 725 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 550 546.00 | 117 270 738.00 | | 125 550 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 142 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 807 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 438.00 | 1 859 214.00 | | 5 548 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 265.00 | 28 829 501.00 | | 8 356 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 807 827.00 | -26 970 287.00 | | -2 807 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 649 988.00 | | 262 026.00 | 110 649 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 912 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 912 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 649 988.00 | | 262 026.00 | 110 649 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 839 488.00 | | 4 142 048.00 | 57 839 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839 488.00 | | 4 142 048.00 | 57 839 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UP Prêts | 5 102 814.00 | 5 102 814.00 | | 5 102 814.00 |
VC Groupe et associés | 19 498 091.00 | 19 498 091.00 | | 19 498 091.00 |
VI Groupe et associés | 125 307 620.00 | 125 307 620.00 | | 125 307 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 602 791.00 | 24 602 791.00 | | 24 602 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 550 546.00 | 125 550 546.00 | | 125 550 546.00 |