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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 1 885.00 | 1 253.00 | 3 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 223.00 | 1 885.00 | 92 338.00 | 94 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 1 175 141.00 | | 1 175 141.00 | 1 175 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 763.00 | | 1 337 763.00 | 1 337 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 986.00 | 1 885.00 | 1 430 102.00 | 1 431 986.00 |
CU Autres participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 507 263.00 | 474 047.00 | | 507 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 784.00 | 33 216.00 | | 334 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 672.00 | 844 888.00 | | 1 179 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 347.00 | 121 307.00 | | 129 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 5 374.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 359.00 | 23 416.00 | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 326.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 429.00 | 150 423.00 | | 250 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 102.00 | 995 311.00 | | 1 430 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 429.00 | 150 423.00 | | 250 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 784.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 784.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 216.00 | 8 620.00 | 80 595.00 | 89 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 429.00 | 250 429.00 | | 250 429.00 |