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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 313.00 | 10 865.00 | 1 448.00 | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 934.00 | | 1 606 934.00 | 1 606 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AN Terrains | 1 364 491.00 | 282 806.00 | 1 081 685.00 | 1 364 491.00 |
AP Constructions | 1 780 438.00 | 1 282 711.00 | 497 726.00 | 1 780 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 843.00 | 411 077.00 | 256 765.00 | 667 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 821.00 | 381 311.00 | 291 509.00 | 672 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 351.00 | 2 369 598.00 | 3 746 753.00 | 6 116 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CF Disponibilités | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 960.00 | 2 369 598.00 | 3 980 362.00 | 6 349 960.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 350.00 | | | 357 350.00 |
DH Report à nouveau | -201 575.00 | | | -201 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DL TOTAL (I) | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 277.00 | | | 2 057 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 102.00 | | | 1 474 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 646.00 | | | 3 793 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 362.00 | | | 3 980 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 474.00 | | | 2 200 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
FG Production vendue services | 1 651 857.00 | | 1 651 857.00 | 1 651 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 394.00 | | 1 657 394.00 | 1 657 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 426.00 | | | 1 687 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 286.00 | | | 1 665 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 063.00 | | | 481 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 983.00 | | 246 290.00 | 5 957 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 921.00 | 6 116 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 921.00 | 4 493 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 073.00 | | | 1 620 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 227.00 | | 246 290.00 | 4 335 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 463.00 | 291 297.00 | 47 161.00 | 2 125 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 236.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 008.00 | 291 060.00 | 47 161.00 | 2 114 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 277.00 | 481 430.00 | 1 458 849.00 | 2 057 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 102.00 | 1 474 102.00 | | 1 474 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 467.00 | 118 287.00 | 2 180.00 | 120 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 321.00 | 2 200 474.00 | 1 458 849.00 | 3 776 321.00 |