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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 430.00 | 409.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 407.00 | 808.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 955.00 | 9 738.00 | 101 217.00 | 110 955.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 748.00 | 9 738.00 | 130 010.00 | 139 748.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 726.00 | 3 547.00 | | 16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 13 178.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 32 558.00 | 16 836.00 | | 32 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 068.00 | 66 117.00 | | 52 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 7 765.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 6 423.00 | | 10 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 36 964.00 | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 453.00 | 117 282.00 | | 97 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 010.00 | 134 118.00 | | 130 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 003.00 | 65 278.00 | | 60 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 121.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 962.00 | 102 025.00 | | 98 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 240.00 | 88 846.00 | | 83 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 13 178.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 1 003.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 1 003.00 | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 004.00 | 14 555.00 | 37 449.00 | 52 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 453.00 | 60 003.00 | 37 449.00 | 97 453.00 |