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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 633.00 | 94 270.00 | 10 362.00 | 104 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 331.00 | 89 594.00 | 85 737.00 | 175 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 452.00 | 186 066.00 | 530 386.00 | 716 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 947.00 | 186 066.00 | 712 881.00 | 898 947.00 |
CU Autres participations | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 400 983.00 | | | 400 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 478 613.00 | | | 478 613.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
EA Autres dettes | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 881.00 | | | 712 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 815.00 | | 1 095 815.00 | 1 095 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 815.00 | | 1 095 815.00 | 1 095 815.00 |
FM Production stockée | | | -14 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 593.00 | | | 1 123 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 263.00 | | | 1 093 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 516.00 | | 23 457.00 | 711 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 324 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 521.00 | 716 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 513.00 | 279 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 978.00 | | 21 498.00 | 271 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 938.00 | | 1 959.00 | 327 938.00 |