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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 273.00 | 188 646.00 | 29 626.00 | 218 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 858.00 | 193 791.00 | 63 066.00 | 256 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
BZ Autres créances | 5 421 034.00 | | 5 421 034.00 | 5 421 034.00 |
CF Disponibilités | 696 647.00 | | 696 647.00 | 696 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 203.00 | | 6 251 203.00 | 6 251 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 061.00 | 193 791.00 | 6 314 269.00 | 6 508 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 209 201.00 | 208 425.00 | | 209 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 816.00 | 272 777.00 | | 290 816.00 |
DL TOTAL (I) | 513 218.00 | 494 401.00 | | 513 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 7 087.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 271.00 | 264 030.00 | | 261 271.00 |
EA Autres dettes | 5 525 121.00 | 4 832 400.00 | | 5 525 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 052.00 | 5 103 518.00 | | 5 801 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 269.00 | 5 597 919.00 | | 6 314 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 052.00 | 5 103 518.00 | | 5 601 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 173.00 | | 5 684.00 | 251 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 519.00 | | 4 754.00 | 213 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 509.00 | | 931.00 | 32 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 950.00 | 17 841.00 | | 175 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 805.00 | 17 841.00 | | 170 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 121.00 | 5 525 121.00 | | 5 525 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
UX Autres créances clients | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419 721.00 | 5 419 721.00 | | 5 419 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 997.00 | 5 554 557.00 | 33 440.00 | 5 587 997.00 |
VW T.V.A. | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 052.00 | 5 801 052.00 | | 5 801 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 315.00 | | | 232 315.00 |