| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 004.00 | 34 195.00 | 9 808.00 | 44 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 910.00 | 39 951.00 | 17 958.00 | 57 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 899.00 | | 416 899.00 | 416 899.00 |
BZ Autres créances | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CF Disponibilités | 915 719.00 | | 915 719.00 | 915 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 802.00 | | 1 440 802.00 | 1 440 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 712.00 | 39 951.00 | 1 458 761.00 | 1 498 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 505.00 | 466 264.00 | | 356 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 359.00 | 90 241.00 | | 382 359.00 |
DL TOTAL (I) | 848 865.00 | 666 505.00 | | 848 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 842.00 | 258 530.00 | | 189 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 92 825.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 911.00 | 216 598.00 | | 166 911.00 |
EA Autres dettes | 206 965.00 | 5 028.00 | | 206 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 896.00 | 577 627.00 | | 609 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 761.00 | 1 244 133.00 | | 1 458 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 553.00 | | 9 358.00 | 48 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | | 1 208.00 | 42 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 376.00 | 5 575.00 | | 34 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 5 575.00 | | 28 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 843.00 | 69 248.00 | 120 595.00 | 189 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 083.00 | 525 083.00 | | 525 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 233.00 | 525 083.00 | 8 150.00 | 533 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 896.00 | 489 301.00 | 120 595.00 | 609 896.00 |