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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130 001.00 | 2 130 001.00 | | 2 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 106.00 | 2 181 106.00 | | 2 181 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | 65 000.00 | 13 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 005.00 | 68 615.00 | 46 390.00 | 115 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 111.00 | 2 249 721.00 | 46 390.00 | 2 296 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 180.00 | 2 923 180.00 | | 2 923 180.00 |
DH Report à nouveau | -2 772 109.00 | -2 231 503.00 | | -2 772 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 789.00 | -540 606.00 | | -120 789.00 |
DL TOTAL (I) | 30 283.00 | 151 071.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 612.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 096.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108.00 | 9 708.00 | | 16 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 390.00 | 160 779.00 | | 46 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 108.00 | 9 708.00 | | 16 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 895.00 | 401 000.00 | | 730 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 683.00 | 941 606.00 | | 851 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 789.00 | -540 606.00 | | -120 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 106.00 | | | 2 181 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 001.00 | | | 2 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |