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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 328.00 | | 4 603 328.00 | 4 603 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
BZ Autres créances | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 960.00 | | 587 960.00 | 587 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 288.00 | | 5 191 288.00 | 5 191 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
CU Autres participations | 4 592 632.00 | | 4 592 632.00 | 4 592 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 950.00 | 390 000.00 | | 235 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 265.00 | 1 004 915.00 | | 13 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | | 581 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 018 314.00 | | | -1 018 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 216.00 | 477 398.00 | | 1 182 216.00 |
DL TOTAL (I) | 470 317.00 | 2 511 301.00 | | 470 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 865.00 | 2 459 088.00 | | 4 031 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 855.00 | 66 854.00 | | 65 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 3 901.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 541.00 | 749 869.00 | | 621 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 970.00 | 3 279 711.00 | | 4 720 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 288.00 | 5 791 012.00 | | 5 191 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 999.00 | 1 780 372.00 | | 1 699 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 882.00 | | 4 446.00 | 4 598 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 882.00 | | 4 446.00 | 4 598 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 486.00 | 372 486.00 | | 372 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 261 206.00 | 261 206.00 | | 261 206.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031 864.00 | 1 010 894.00 | 2 374 837.00 | 4 031 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251 899.00 | | | 2 251 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 461.00 | | | 630 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 353.00 | 465 353.00 | | 465 353.00 |
VW T.V.A. | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 969.00 | 1 699 999.00 | 2 374 837.00 | 4 720 969.00 |