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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 566.00 | 193 514.00 | 8 052.00 | 201 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 915.00 | 97 224.00 | 5 690.00 | 102 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 182.00 | 485 494.00 | 14 688.00 | 500 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 961.00 | | 377 961.00 | 377 961.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 598.00 | | 394 598.00 | 394 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 780.00 | 485 494.00 | 409 286.00 | 894 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 751.00 | -7 514.00 | | -8 751.00 |
DL TOTAL (I) | -8 551.00 | -7 314.00 | | -8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 922.00 | 411 144.00 | | 413 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 263.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 838.00 | 411 407.00 | | 417 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 286.00 | 404 093.00 | | 409 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 838.00 | 411 407.00 | | 417 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 554.00 | 525 386.00 | | 508 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 305.00 | 532 901.00 | | 517 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 751.00 | -7 514.00 | | -8 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | 3 525.00 | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 181.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 314.00 | | 168.00 | 304 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 13.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 829.00 | 6 665.00 | | 478 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 073.00 | 6 665.00 | | 284 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 922.00 | 413 922.00 | | 413 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 377 961.00 | 377 961.00 | | 377 961.00 |
VC Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 457.00 | 386 457.00 | | 386 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 838.00 | 417 838.00 | | 417 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 201.00 | | | 149 201.00 |