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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 835.00 | 558 401.00 | 482 434.00 | 1 040 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 159.00 | 1 264 953.00 | 765 206.00 | 2 030 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 504.00 | 1 823 354.00 | 1 248 149.00 | 3 071 504.00 |
BT Marchandises | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 009 394.00 | 5 418 002.00 | 489 591 392.00 | 495 009 394.00 |
BZ Autres créances | 136 847 448.00 | | 136 847 448.00 | 136 847 448.00 |
CF Disponibilités | 533 768.00 | | 533 768.00 | 533 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 525 418.00 | 5 418 002.00 | 627 107 416.00 | 632 525 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 596 921.00 | 7 241 356.00 | 628 355 565.00 | 635 596 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 897.00 | 2 996 897.00 | | 996 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 690.00 | 299 690.00 | | 99 690.00 |
DH Report à nouveau | | -8 803 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 106 933.00 | -10 926 508.00 | | -52 106 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 072 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | -51 010 346.00 | -15 361 193.00 | | -51 010 346.00 |
DP Provisions pour risques | 24 252 406.00 | 460 760.00 | | 24 252 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 798 986.00 | | | 1 798 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 051 391.00 | 460 760.00 | | 26 051 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 272 501.00 | 140 589 754.00 | | 306 272 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 257 947.00 | 132 300 670.00 | | 273 257 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603 850.00 | 28 025 696.00 | | 71 603 850.00 |
EA Autres dettes | 2 179 538.00 | 4 958 918.00 | | 2 179 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 314 520.00 | 305 875 037.00 | | 653 314 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 355 565.00 | 290 974 604.00 | | 628 355 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 571 909.00 | | 1 664 571 909.00 | 1 664 571 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 571 909.00 | | 1 664 571 909.00 | 1 664 571 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 130 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 238 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 135 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 987 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 433 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 303 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 665 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 785 190.00 | 4 771 166.00 | | 37 785 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 227 054.00 | 1 671 088.00 | | 38 227 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 864.00 | 3 100 077.00 | | -441 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -114 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 096 976.00 | 1 286 876 746.00 | | 1 704 096 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 203 909.00 | 1 297 803 254.00 | | 1 756 203 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 106 933.00 | -10 926 508.00 | | -52 106 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 753.00 | | -369 126.00 | 5 268 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 589.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651 476.00 | 1 248 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523 887.00 | 765 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 231.00 | | -18 797.00 | 501 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 423.00 | | -350 329.00 | 4 639 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 760.00 | 25 956 391.00 | 365 760.00 | 460 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 760.00 | 25 956 391.00 | 365 760.00 | 460 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 257 947.00 | 273 257 947.00 | | 273 257 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 794.00 | 792 794.00 | | 792 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 029.00 | 416 029.00 | | 416 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 538.00 | 2 179 538.00 | | 2 179 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 488 843 361.00 | 488 843 361.00 | | 488 843 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885 574.00 | 885 574.00 | | 885 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 166 033.00 | 6 166 033.00 | | 6 166 033.00 |
VB T. V. A. | 8 324 512.00 | 8 324 512.00 | | 8 324 512.00 |
VC Groupe et associés | 71 937 857.00 | 71 937 857.00 | | 71 937 857.00 |
VI Groupe et associés | 306 250 301.00 | 306 250 301.00 | | 306 250 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 209 526.00 | 2 209 526.00 | | 2 209 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697 840.00 | 14 697 840.00 | | 14 697 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 489 979.00 | 53 489 979.00 | | 53 489 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 857 352.00 | 631 856 842.00 | 510.00 | 631 857 352.00 |
VW T.V.A. | 55 697 187.00 | 55 697 187.00 | | 55 697 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 314 520.00 | 653 292 320.00 | | 653 314 520.00 |