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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 5 840.00 | 1 020.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 019.00 | 91 131.00 | 18 888.00 | 110 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 399.00 | 96 971.00 | 728 427.00 | 825 399.00 |
BT Marchandises | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BZ Autres créances | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 422.00 | 96 971.00 | 983 451.00 | 1 080 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DG Autres réserves | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 858 958.00 | | | 858 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 451.00 | | | 983 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 547.00 | | 572 547.00 | 572 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 547.00 | | 572 547.00 | 572 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 452.00 | | | 578 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 374.00 | | | 546 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 023.00 | | 376.00 | 825 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 855.00 | | 25.00 | 116 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 351.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 445.00 | 11 526.00 | | 85 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 445.00 | 11 526.00 | | 85 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 450.00 | 15 341.00 | 27 109.00 | 42 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 364.00 | 70 044.00 | 3 319.00 | 73 364.00 |
VW T.V.A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 492.00 | 97 383.00 | 27 109.00 | 124 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 273.00 | | | 134 273.00 |