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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 22 996.00 | 51 757.00 | 74 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 537.00 | 22 996.00 | 59 542.00 | 82 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 061.00 | -119 785.00 | | -139 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | -19 276.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | -134 208.00 | -131 061.00 | | -134 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 799.00 | 118 748.00 | | 108 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 302.00 | 51 619.00 | | 59 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 1 253.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 634.00 | 16 135.00 | | 21 634.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 750.00 | 190 964.00 | | 193 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 542.00 | 59 903.00 | | 59 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 708.00 | 78 391.00 | | 92 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
FG Production vendue services | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | 3 099.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 5 767.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 5 767.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -3 677.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 190.00 | 90 739.00 | | 86 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 338.00 | 110 014.00 | | 89 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | -19 276.00 | | -3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 714.00 | 7 672.00 | 30 688.00 | 108 714.00 |
VI Groupe et associés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 4 089.00 | 1 757.00 | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 750.00 | 92 708.00 | 30 688.00 | 193 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 446.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 11 514.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 9 386.00 | 9 145.00 | | 9 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 582.00 | 12 426.00 | | 12 582.00 |
YT Sous‐traitance | 3 598.00 | 2 674.00 | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 425.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 871.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 663.00 | 9 884.00 | | 9 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 318.00 | 7 091.00 | | 5 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 017.00 | 35 759.00 | | 27 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |