| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 494.00 | 25 966.00 | 4 528.00 | 30 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 197.00 | 138 916.00 | 11 281.00 | 150 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 988.00 | 165 947.00 | 63 041.00 | 228 988.00 |
BT Marchandises | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 548.00 | | 554 548.00 | 554 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 537.00 | 165 947.00 | 617 589.00 | 783 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 389 445.00 | | | 389 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 143.00 | | | 228 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 589.00 | | | 617 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 143.00 | | | 228 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 997.00 | | 4 800.00 | 232 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 228 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 180 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 701.00 | | 3 800.00 | 185 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 1 000.00 | 10 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 247.00 | 10 509.00 | 8 808.00 | 164 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 182.00 | 10 509.00 | 8 808.00 | 163 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 188 529.00 | 11 231.00 | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 145.00 | 228 145.00 | | 228 145.00 |