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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 9 450.00 | 11 652.00 | 21 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 302.00 | 10 650.00 | 31 652.00 | 42 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
110 Total général Actif | 119 124.00 | 10 650.00 | 108 474.00 | 119 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 775.00 | | | 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -775.00 | | | -775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |