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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 4 647.00 | 2 856.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 005.00 | 4 647.00 | 189 358.00 | 194 005.00 |
BZ Autres créances | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CF Disponibilités | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 458.00 | | 556 458.00 | 556 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 463.00 | 4 647.00 | 745 816.00 | 750 463.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 734.00 | 378 864.00 | | 384 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | 5 870.00 | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 400 140.00 | 393 534.00 | | 400 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 156 039.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 10 455.00 | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 720.00 | 186 486.00 | | 185 720.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 4 746.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 677.00 | 357 725.00 | | 345 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 816.00 | 751 260.00 | | 745 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 983.00 | | 1 022.00 | 192 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | 1 019.00 | 6 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 3.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 1 026.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 026.00 | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 257.00 | 151 257.00 | | 151 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 677.00 | 345 677.00 | | 345 677.00 |