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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 292.00 | 2 208.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 814.00 | 38 127.00 | 2 687.00 | 40 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 886.00 | 50 841.00 | 6 045.00 | 56 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 047.00 | 159.00 | 67 888.00 | 68 047.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 015.00 | 159.00 | 166 856.00 | 167 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 900.00 | 51 000.00 | 172 901.00 | 223 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | -14 632.00 | -38 496.00 | | -14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | 23 864.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 22 591.00 | -3 520.00 | | 22 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 31 866.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 948.00 | 324.00 | | 71 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 39 443.00 | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | 49 417.00 | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 310.00 | 125 518.00 | | 150 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 901.00 | 121 999.00 | | 172 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | 125 518.00 | | 150 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 495.00 | | 432 495.00 | 432 495.00 |
FG Production vendue services | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 329.00 | | 440 329.00 | 440 329.00 |
FM Production stockée | | | 11 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | 5 099.00 | | 3 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 381.00 | 9 246.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 855.00 | -18 664.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 592.00 | 378 920.00 | | 469 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 481.00 | 355 057.00 | | 443 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | 23 864.00 | | 26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 506.00 | | 5 379.00 | 51 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 500.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | | 2 879.00 | 50 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 769.00 | 2 072.00 | | 48 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | 1 780.00 | | 48 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 4 136.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 353.00 | 6 243.00 | | 25 353.00 |
ST Autres comptes | 40 044.00 | 48 199.00 | | 40 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | 11 242.00 | | 13 426.00 |
YT Sous‐traitance | 11 396.00 | 4 125.00 | | 11 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 050.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 5 186.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 299.00 | 78 450.00 | | 100 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 730.00 | 28 018.00 | | 35 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 291.00 | 69 809.00 | | 93 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |