| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 765.00 | 1 200 217.00 | 47 548.00 | 1 247 765.00 |
AN Terrains | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 209.00 | 842 169.00 | 167 039.00 | 1 009 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 461.00 | 1 026 391.00 | 541 070.00 | 1 567 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 188.00 | 3 068 777.00 | 5 255 411.00 | 8 324 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818 547.00 | 228 361.00 | 4 590 186.00 | 4 818 547.00 |
BN En cours de production de biens | 221 074.00 | 39 788.00 | 181 286.00 | 221 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 051.00 | | 409 051.00 | 409 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 982.00 | 434 375.00 | 4 023 607.00 | 4 457 982.00 |
BZ Autres créances | 1 125 821.00 | | 1 125 821.00 | 1 125 821.00 |
CF Disponibilités | 5 763 385.00 | | 5 763 385.00 | 5 763 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 842 064.00 | 702 524.00 | 16 139 540.00 | 16 842 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 054.00 | 3 771 301.00 | 21 394 753.00 | 25 166 054.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 868 475.00 | 3 860 547.00 | | 5 868 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449 818.00 | 3 507 927.00 | | 4 449 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 417 293.00 | 7 467 475.00 | | 10 417 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 5 680.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 474.00 | 842 677.00 | | 650 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 485.00 | 6 584 797.00 | | 5 801 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 686.00 | 1 700 423.00 | | 2 248 686.00 |
EA Autres dettes | 276 814.00 | 98 463.00 | | 276 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 977 459.00 | 9 232 040.00 | | 10 977 459.00 |
ED (V) | 1.00 | 493.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 394 753.00 | 16 713 593.00 | | 21 394 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 584 178.00 | 37 633 399.00 | 51 217 577.00 | 13 584 178.00 |
FG Production vendue services | 51 819.00 | 93 942.00 | 145 761.00 | 51 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 996.00 | 37 727 341.00 | 51 363 337.00 | 13 635 996.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 795 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 253 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 813 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 968.00 | 250.00 | | 437 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 968.00 | 250.00 | | 437 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 464.00 | 64.00 | | 264 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 464.00 | 64.00 | | 264 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 504.00 | 186.00 | | 173 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 965.00 | 502 677.00 | | 596 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 577.00 | 1 429 992.00 | | 1 783 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 289 766.00 | 43 411 340.00 | | 52 289 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 839 948.00 | 39 903 413.00 | | 47 839 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449 818.00 | 3 507 927.00 | | 4 449 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 485.00 | | 4 623 050.00 | 4 850 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 695.00 | 4 286 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 347.00 | 8 324 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 651.00 | 2 790 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 095.00 | | 41 670.00 | 1 206 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 695.00 | | 295 276.00 | 3 544 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 695.00 | | 4 286 104.00 | 99 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 145.00 | 279 640.00 | 800 008.00 | 3 589 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 453.00 | 51 764.00 | | 1 148 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 692.00 | 227 876.00 | 800 008.00 | 2 440 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 586.00 | | 86 437.00 | 354 586.00 |
6T Sur comptes clients | 483 387.00 | | 49 012.00 | 483 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 889.00 | | 154 889.00 | 154 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 862.00 | | 362 338.00 | 1 064 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 447.00 | | 375 923.00 | 1 078 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 485.00 | 5 801 485.00 | | 5 801 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 771.00 | 1 164 771.00 | | 1 164 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 292.00 | 461 292.00 | | 461 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 986.00 | 406 986.00 | | 406 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 814.00 | 276 814.00 | | 276 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 864.00 | 3 983 864.00 | | 3 983 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 509.00 | -1 509.00 | | -1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 118.00 | 474 118.00 | | 474 118.00 |
VB T. V. A. | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 996.00 | 1 073 996.00 | | 1 073 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 478.00 | 5 629 374.00 | 86 104.00 | 5 715 478.00 |
VW T.V.A. | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 984.00 | 10 326 984.00 | | 10 326 984.00 |