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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | 845.00 | 748.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 592.00 | 61 094.00 | 2 498.00 | 63 592.00 |
BT Marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 840.00 | 61 094.00 | 29 746.00 | 90 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 493.00 | | | -80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 605.00 | | | -156 605.00 |
DL TOTAL (I) | -215 098.00 | | | -215 098.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
FG Production vendue services | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | | | -14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 605.00 | | | -156 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 645.00 | 10 450.00 | | 50 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 208.00 | 10 042.00 | | 50 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 408.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 27 078.00 | 1 300.00 | 28 378.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 843.00 | 143 473.00 | 91 371.00 | 234 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
ST Autres comptes | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 821.00 | | | 127 821.00 |