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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 28 057.00 | 1 239.00 | 29 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 091.00 | 52 766.00 | 8 326.00 | 61 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 886.00 | 52 766.00 | 126 120.00 | 178 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 347.00 | | 1 744.00 | 59 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 480.00 | | 524.00 | 53 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 1 220.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 385.00 | | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 385.00 | | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 723.00 | | 11 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VP Divers | 11 218.00 | 11 213.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 38 614.00 | 7 087.00 | 45 701.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |