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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 334.00 | 535.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 640.00 | 802.00 | 1 442.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 310.00 | 974.00 | 15 337.00 | 16 310.00 |
BP En cours de production de services | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 506.00 | 974.00 | 121 533.00 | 122 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 507.00 | 885.00 | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 541.00 | 27 622.00 | | 22 541.00 |
DL TOTAL (I) | 59 848.00 | 37 307.00 | | 59 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 4 388.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 161.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 5 207.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 028.00 | 34 283.00 | | 33 028.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | 4 896.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 685.00 | 48 935.00 | | 61 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 533.00 | 86 242.00 | | 121 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 020.00 | 48 774.00 | | 60 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 4 388.00 | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
FM Production stockée | | | 57 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 6.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 6.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -129.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 805.00 | 195 634.00 | | 237 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 264.00 | 168 012.00 | | 215 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 541.00 | 27 622.00 | | 22 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 310.00 | | 2 000.00 | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 584.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 584.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | -1.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 909.00 | 48 909.00 | 14 000.00 | 62 909.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 685.00 | 60 020.00 | | 61 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 602.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 4 191.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 11 219.00 | 16 265.00 | | 11 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | 1 276.00 | | 13 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
YT Sous‐traitance | 17 385.00 | 33 904.00 | | 17 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 408.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | 1 011.00 | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 393.00 | 24 014.00 | | 21 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 180.00 | 13 242.00 | | 20 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 853.00 | 60 637.00 | | 47 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |