| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 633.00 | 103 923.00 | 14 710.00 | 118 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 812.00 | 211 873.00 | 68 938.00 | 280 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 445.00 | 315 797.00 | 83 649.00 | 399 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 866.00 | 64 924.00 | 234 942.00 | 299 866.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CF Disponibilités | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 224.00 | 64 924.00 | 421 300.00 | 486 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 669.00 | 380 721.00 | 504 949.00 | 885 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 540.00 | 197 940.00 | | 209 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 11 600.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 249 435.00 | 217 790.00 | | 249 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | 27 957.00 | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 280.00 | 32 636.00 | | 33 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 25 326.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 167 906.00 | | 124 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 56 209.00 | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 513.00 | 310 034.00 | | 255 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 949.00 | 527 824.00 | | 504 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 140.00 | 292 818.00 | | 249 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 631.00 | | 38 353.00 | 362 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 399 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 399 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 631.00 | | 38 353.00 | 362 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 203.00 | 44 133.00 | 1 539.00 | 273 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 203.00 | 44 133.00 | 1 539.00 | 273 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VB T. V. A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 322.00 | 10 949.00 | 6 373.00 | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 559.00 | 334 559.00 | | 334 559.00 |
VW T.V.A. | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 513.00 | 244 140.00 | 6 373.00 | 250 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 723.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | 9 083.00 | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 77 357.00 | 89 087.00 | | 77 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 989.00 | 134 709.00 | | 98 989.00 |
YT Sous‐traitance | 32 143.00 | 14 705.00 | | 32 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 412.00 | 42 124.00 | | 2 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 195.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 1 918.00 | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 281.00 | 233 325.00 | | 95 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 197.00 | 176 046.00 | | 81 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 738.00 | 289 708.00 | | 219 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |