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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 788.00 | 555 813.00 | 5 064 975.00 | 5 620 788.00 |
BZ Autres créances | 679 678.00 | | 679 678.00 | 679 678.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 611.00 | | 687 611.00 | 687 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 399.00 | 555 813.00 | 5 752 586.00 | 6 308 399.00 |
CU Autres participations | 5 620 788.00 | 555 813.00 | 5 064 975.00 | 5 620 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
DG Autres réserves | 1 416 771.00 | 1 427 511.00 | | 1 416 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595.00 | -10 740.00 | | -3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 311.00 | 4 505 907.00 | | 4 502 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 545.00 | 1 252 140.00 | | 1 245 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 670.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 275.00 | 1 442 305.00 | | 1 250 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 586.00 | 5 948 212.00 | | 5 752 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 275.00 | 1 442 305.00 | | 1 250 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002.00 | 4 010.00 | | 6 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597.00 | 14 750.00 | | 9 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 595.00 | -10 740.00 | | -3 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 555 813.00 | | | 555 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 813.00 | | | 555 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 813.00 | | | 555 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 545.00 | 1 245 545.00 | | 1 245 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 679 678.00 | 679 678.00 | | 679 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 678.00 | 679 678.00 | | 679 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 275.00 | 1 250 275.00 | | 1 250 275.00 |